证券代码：002631       证券简称：德尔改日            公告编号：2024-104 债券代码：128063       债券简称：改日转债           德尔改日科技控股集团股份有限公司     本公司及董事会整体成员保证信息裸露内容真实凿、准确和完好，莫得造作 记录、误导性述说或紧要遗漏。     相配提醒： 日 被强制赎回，特提醒“改日转债”握券东说念主珍爱在限期内转股。本次赎回完成后， “改日转债”将在深圳证券走动所摘牌。                  “改日转债”握有东说念主握有的“改日转债” 存在被质押或被冻结的，漠视在住手走动日前撤消质押或冻结，以免出现因无法 转股而被强制赎回的情形。     德尔改日科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 29 日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十二次会议，审议 通过了《对于提前赎回“改日转债”的议案》，公司董事会决定应用“改日转债” 的提前赎回权。现将相关事项公告如下：     一、赎回情况详细                         -1-    （一）可调理公司债券基本情况    经中国证券监督措置委员会《对于核准德尔改日科技控股集团股份有限公司 公诞生行可调理公司债券的批复》               （证监许可2019254 号）的核准，公司于 2019 年 4 月 3 日公诞生行了 630 万张可转债，刊行价钱为每张 100 元，召募资金总和 为东说念主民币 63,000 万元。    经深圳证券走动所（以下简称“深交所”）“深证上2019225 号”文答应， 公司 6.30 亿元可调理公司债券于 2019 年 4 月 24 日起在深交所挂牌走动，债券 简称“改日转债”，债券代码“128063”。    阐述《深圳证券走动所股票上市国法》等相关规章和《德尔改日科技控股集 团股份有限公司公诞生行可调理公司债券召募讲明书》（以下简称“《可转债募 集讲明书》”）的商定，本次刊行的可调理公司债券转股期自可调理公司债券发 行完了之日（2019 年 4 月 10 日，即召募资金划至刊行东说念主账户之日）起满六个月 后的第一个走动日起至可调理公司债券到期日止，即 2019 年 10 月 11 日至 2025 年 4 月 3 日。    公司可转债运行转股价钱为 8.74 元/股。经屡次转股价钱诊治，现在转股价 格为 3.57 元/股，详见公司折柳于 2019 年 5 月 21 日、2019 年 6 月 25 日、2020 年 5 月 26 日、2020 年 11 月 24 日、2021 年 5 月 18 日、2021 年 11 月 3 日、2022 年 6 月 11 日、2023 年 6 月 13 日、2024 年 5 月 21 日在巨潮资讯网裸露的《对于 可转债转股价钱诊治的公告》（公告编号循序为 2019-53、2019-64、2020-43、 月 13 日、2024 年 3 月 21 日、2024 年 7 月 13 日在巨潮资讯网裸露的《对于向下 修正“改日转债”转股价钱的公告》                （公告编号循序为 2023-64、2024-09、2024-54）。    （二）“改日转债”有条件赎回条件    阐述《可转债召募讲明书》，公司本次刊行的可调理公司债券的有条件赎回 条件如下：    转股期内，当下述两种情形的淘气一种出刻下，公司有权决定按照债券面值 加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可调理公司债券： 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；                               -2-   当期应计利息的盘算推算公式为：IA=B×i×t/365，其中：   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调理公司债券握有东说念主握有的可调理公司债券票面总金额；   i：指可调理公司债券畴昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个走动日内发生过转股价钱诊治的情形，则在诊治前的走动日 按诊治前的转股价钱和收盘价盘算推算，诊治后的走动日按诊治后的转股价钱和收盘 价盘算推算。   （三）有条件赎回条件触发情况   自 2024 年 11 月 6 日至 2024 年 11 月 29 日本事，公司股票已有 15 个走动日 的收盘价不低于“改日转债”当期转股价钱 3.57 元/股的 130%（即 4.64 元/股）， 已得志公司股票在职何相连三十个走动日中至少十五个走动日的收盘价钱不低 于当期转股价钱的 130%（含 130%），触发公司《可转债召募讲明书》中的有 条件赎回条件。   二、赎回引申安排   （一）赎回价钱（含息税）及赎回价钱的详情依据   阐述《可转债召募讲明书》中对于有条件赎回条件的商定，“改日转债”赎 回价钱为 102.93 元/张（含息税）。盘算推算经过如下：   当期应计利息的盘算推算公式为：IA=B×i×t/365，其中：计息天数：从计息起 始日（2024 年 4 月 3 日）起至本计息年度赎回日（2024 年 12 月 26 日）止的实 际日期天数为 267 天（算头不算尾）。   当期利息 IA=B×i×t/365=100×4%×267/365≈2.93 元/张   赎回价钱=债券面值+当期利息=102.93 元/张   扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司（以下简称 “中登公司”）核准的价钱为准。公司不合握有东说念主的利息所得税进行代扣代缴。   （二）赎回对象                           -3-   赎回登记日（2024 年 12 月 25 日）收市后在中登公司登记在册的扫数“未 来转债”握有东说念主。   （三）赎回方法实时分安排 提醒性公告，奉告“改日转债”的债券握有东说念主。 记日（赎回日前一走动日：2024 年 12 月 25 日）收市后登记在册的“改日转债”。 本次有条件赎回完成后，“改日转债”将在深交所摘牌。 债”赎回款将通过可转债托管券商凯旋划入“改日转债”握有东说念主的资金账户。 体上刊登赎回后果公告和可转债摘牌公告。   （四）征询形态   征询部门：证券部   征询电话：0512-63537615   三、其他需讲明的事项 司进行转股文告，具体转股操作漠视握有东说念主在文告前征询开户证券公司。 走动时天职，“改日转债”可平日走动。 间内，“改日转债”可平日转股。   可调理公司债券握有东说念主苦求调理成的股份须是整数股。转股时不及调理为 1                        -4- 股的可调理公司债券余额，公司将按照深交所等部门的相关规章，在可调理公司 债券握有东说念主转股当日后的五个走动日内以现款兑付该部分可调理公司债券余额 及该余额所对应确当期应计利息。 文告后次一走动日上市领略，并享有与原股份同等的职权。   四、风险提醒   阐述赎回安排，为止 2024 年 12 月 25 日收市后尚未引申转股的“改日转债” 将按照 102.93 元/张的价钱强制赎回，因现在二级阛阓价钱与赎回价钱各别较大， 投资者如未实时转股，可能濒临耗费，敬请投资者珍爱风险。   特此公告！                    德尔改日科技控股集团股份有限公司董事会                            二〇二四年十二月旬日                     -5-